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新贝娱乐手机APP下载-拆东墙补西墙川煤陷债务危局
来源:新贝娱乐App下载    发布时间:2021-02-08 15:10:02

新贝娱乐手机APP下载|电缆网在推迟42天后,四川省煤炭产业集团有限责任公司(下称川煤公司)发售的10亿元债券15川煤炭CP001,在2016年7月27日,再一全额兑付了。知情人士称之为,困难重重的川煤集团之所以需要推迟兑付这笔债券,是由债券的联席主承销商交通银行股份有限公司(下称交通银行),牵头其他3家银行,发放贷款给四川省投资集团有限责任公司(下称川投集团),然后川投集团再行通过银行,以委托贷款的方式,将资金赠予了川煤集团。川煤集团与川投集团,皆为四川省国资委所属全资企业;川投集团现任董事长、法定代表人刘国强,在2013年1月至2016年2月,为四川省国资委的主任兼任党委书记。

鲜为人知的是,在这次债务债权人之前,川煤集团还曾有一笔在2016年2月届满的10亿元中期票据,差点无法兑付。最后,某种程度以取得委托贷款的方式,继续以求解决问题。然而,对本身依然在持续亏损的川煤集团而言,接下来还有总计大约两百亿元的贷款、应付票据和债券等必须相继偿还债务。

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持续亏损仍获得AA评级正式成立于2005年8月的川煤集团,注册资本30亿元,是四川省仅次于的国有和唯一的煤炭统合主体,旗下享有川煤股份、攀煤公司、芙蓉公等约20家子公司。其公司官网讲解,其有员工5.1万余人,企业资产总额380亿元;煤炭年设计生产能力2050万吨以上。2015年6月,川煤集团发售2015年度第一期短期融资券,即15川煤炭CP001,总额10亿元,年利率5.72%,兑付日为2016年6月15日,届满一次还本付息。

这笔债券的主承销商为国泰君安证券股份有限公司(下称国泰君安),联席主承销商为交通银行。债项评级与发售主体评级机构皆为正式成立于1992年的中国国内老牌信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司(下称新世纪公司)。

新世纪公司作出的评级报告表明,川煤集团不存在下游市场需求低迷,行业整体生产能力不足,煤炭价格上行,面对的经营压力较小;川煤集团整体业务盈利能力很弱,并已持续经常出现亏损。财务杠杆较高,财务费用更进一步快速增长等一系列风险。同时,2012年、2013年及2014年上半年,川煤集团持续亏损,且亏损额新贝娱乐App下载度大大减少,分别为0.24亿元、2.62亿元和2.06亿元;资产负债率也持续上升,分别为77.48%、79.92%和80.87%尽管如此,新世纪公司依然给川煤集团作出了AA+,给这个债券作出了A-1的评级。2015年10月,新世纪公司调整了川煤集团的评级,由AA+/平稳,下调至AA+/负面,债券评级恒定。

根据2016年4月,川煤集团发布的财务报表,以及新世纪公司在同年5月27日,作出的追踪评级报告表明:川煤集团2015年及2016年一季度,经营状况更进一步好转:营业收入分别为82.52亿元和16.60亿元,同比上升23.36%和25.04%;净利润分别为-13.77亿元和-2.80亿元,同比上升93.17%和225.23%。同时,负债更进一步激化。2015年末,川煤集团债务总额为339.46亿元,较上年末快速增长11.03%,资产负债率为87.94%,同比下降4.09个百分点。

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2016年3月末,公司资产负债率更进一步升到88.48%。其中,刚性债务余额,2015年为218.32亿元,占到负债总额的64.31%,较上年末减少21.08亿元。尽管如此,新世纪公司依然给川煤集团以及这只债券,皆作出了AA的评级。前者的AA,代表公司短期债务的缴纳能力和长期债务的偿还债务能力很强;经营正处于良性循环状态,不确认因素对经营与发展的影响较小;后者的AA代表偿还债务的能力很强,不受有利经济环境的影响并不大,债权人风险很低。

实质债权人债券推迟42天兑付十几天之后,即2016年6月7日,川煤集团公布15川煤炭CP001兑付公告。这份公告再度证实,兑付日为同年6月15日,内容没任何出现异常。然而,一个星期后,即6月14日,兑付前一日,川煤集团忽然公布债券届满兑付不存在不确定性的尤其风险提醒公告,称之为由于目前公司资金链紧绷,原计划的资金筹集方案目前仍未实施,15川煤炭CP001届满兑付不存在不确定性。当天,新世纪公司的评级报告,也随之把戏:将川煤集团的信用等级上调至BBB级,意即偿还债务能力一般,不受有利经济环境影响较小,债权人风险一般,并将其列为负面仔细观察名单;同时,将15川煤炭CP001的等级上调至A-3级,意即还本付息能力一般,安全性易受不当环境变化的影响。

第二天,川煤集团公布债券并未如期足额兑付本息的公告。公告称之为,由于煤炭产业生产能力不足、煤价大幅度暴跌、新的发售债券艰难等多重因素影响,公司资金链紧绷,因而没能筹集到充足的资金,无法如期兑付上述债券,已包含实质性债权人。

川煤15川煤炭CP001债券的债权人,迅疾引发市场哗然。因为这是近年来全国第一起债券的债权人,也是四川省第一起国企债券的债权人,影响十分很差,彼时,一位四川省金融界人士称之为。

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这位人士亦称,造成该笔债券债权人的直接原因是,主承销商们,与川煤以及四川省政府方面,没商量好一个处理的办法。6月21日,由债券主承销商国泰君安与交通银行,主持人开会的15川煤炭CP001债券持有人会议在成都开会。

这笔10亿元债券的持有人计有14家机构,其中13家机构现场与会,代表7亿元债券面额;1家机构非现场形式与会,代表债券面值总额3亿元。这些机构明确提出了有权向川煤集团驳回诉讼,还包括索偿拖欠的债券本息、违约金,以及向法院申请人川煤集团转入倒闭程序,不展开债券股,不逃废债,确保本息兑付等5项议案。6月30日,川煤集团做出回应,允诺不逃废债,(同时)将依赖政府反对,希望筹集资金,竭力兑付本息。7月27日,川煤集团宣告,经公司和各方共同努力,解决重重困难,多渠道筹集资金,再一在当天全额拨给了15川煤炭CP001的本金、利息10.572亿元,同时还拨给了932万余元的违约金。

自此,15川煤炭CP001债券危机告一段落。钱从反问借贷借钱有数先例川煤集团借钱的钱,从何而来?其公告语焉不详。7月15日,川煤集团称之为,其在按(四川)省政府与省国资委确认的资金筹集方案,大力协商因应筹款;7月27日的公告则称之为,是各方大力希望,解决重重困难,多渠道筹集资金,才以求借钱。

这明确的方案是什么?一位理解内情的人士称之为,这只债券主承销商之一的交通银行,合力其他3家银行,再行向四川省国资委辖下另一家全资企业川投集团派发了贷款;而后,川投集团将这笔资金,以委托贷款的方式,将钱赠予了川煤集团来展开借钱。事实上,早于在今年2月,类似于的剧本,就早已首演了一次。2011年2月16日,川煤集团曾发售10亿元5年中期票据11川煤炭MTN1,由中国农业银行股份有限公司(下称农业银行)结算,届满兑付日为2016年2月18日。在今年春节前,农业银行早已告诉川煤集团无力偿还债务。

上述人士称之为。当时川煤集团必要给四川省主要领导,递交了《关于川煤集团10亿元中期票据兑付有可能债权人的应急报告》。在四川省委省政府出力解决问题的同时,农业银行辖下分行也层层报告给农行总行,给与反对。

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这位人士回应,最后,双方协商明确提出一个解决方案:农业银行贷款10亿元给四川省另一家省属国企四川省能源投资集团有限责任公司(下称川能集团);然后,川能集团再行通过农业银行,派发10亿元委托贷款给川煤集团。2016年2月,11川煤炭MTN1成功兑付,此次事件并未对外曝光。

川煤集团,两次涉险破关,但危机预想完结。据涉及媒体报道,截至到2016年3月底,川煤集团融资总额210.70亿元,还包括银行贷款114.76亿元,应付票据20.62亿元,融资租赁7.82亿元,委托贷款10亿元,债务融资57.5亿元。债券方面,除15川煤炭CP001外,川煤集团还有8只延续债券,合计金额47.5亿元,其中公募债券3只,存量规模13.5亿元;投资基金债券5只,存量规模34亿元。在2016年5月27日的追踪评级报告里,新世纪公司也回应,川煤集团财务杠杆持续上升,2016年3月末资产负债率约88.48%,已正处于很高水平,债务开销大大减轻。

未来1-2年将是公司债务的高峰期,面对的集中于支付压力大。银行贷款方面,分列在首位的是中国工商银行股份有限公司(601398.SH/01398.HK),截至2015年年底,总计35.74亿元;另外,还有承兑汇票4亿元。

其次是兴业银行股份有限公司,总计12亿元左右。上述理解内情的人士称之为,四川省在2016年4月,正式成立了以副省长刘捷为组组长的四川省消弭不足生产能力和逃脱升级工作领导小组,这几个月刘捷联合开会四川省国资委、省政府金融办、中国银监会四川银监局以及各债权银行,多次召开协商解决方案。除此之外,各债权银行完全都在向各自省支行、总行打报告,期望也能获取一点协助或解决方案。据我所知,有的给川煤派发了贷款的银行,现在早已着手做几个月之后的交还再行债打算了,也就是变相的展期。

这位人士称之为。如果未来,川煤的财务状况更进一步好转,否有可能如15川煤炭CP001债券持有人曾明确提出的向法院申请人川煤集团转入倒闭程序呢?数位四川的政界、商界人士均称,(倒闭)完全是不有可能拒绝接受的方案,因为川煤的职工有5万多人。这是他们(川煤)取得政府持续协助的仅次于筹码之一。 达到当天最大量API KEY 超过次数限制|新贝娱乐手机APP下载。

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